"Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA P gina: 1 CNPJ: 01.273.298/0001-76 Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO Balan‡o Patrimonial" ATIVO "ATIVO 973.206,99 ATIVO CIRCULANTE 371.216,21 DISPONIVEL 350.709,17 BANCOS 350.709,17 OUTROS CREDITOS 20.507,04 OUTROS CREDITOS 20.507,04 ATIVO NÇO CIRCULANTE 601.990,78 IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 601.990,78 BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 601.990,78" PASSIVO "PASSIVO 973.206,99 PASSIVO CIRCULANTE 381.253,32 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 6.115,10 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 6.115,10 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA 375.138,22 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA 375.138,22 PATRIMONIO LIQUIDO 591.953,67 SUPERAVIT OU DFICIT ACUMULADO 275.121,04 SUPRAVIT/DFICIT ACUMULADOS 275.121,04 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 316.832,63 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 316.832,63 Guarulhos, 31 de dezembro de 2025. Reconhecemos a exatidÆo do presente Balan‡o Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrim“nio L¡quido importam em R$ 973.206,99 (novecentos e setenta e tres mil, duzentos e seis Reais e noventa e nove Centavos) ASSOCIACAO COMUNITARIA E Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ANDREIA APARECIDA DE Assinado de forma digital por ANDREIA CULTURAL MARIA COMUNITARIA E CULTURAL MARIA ARAUJO PAIXAO:25449860854 APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854 SANTANA:01273298000257 SANTANA:01273298000257 Dados: 2026.04.01 12:55:23 -03'00' Dados: 2026.04.01 12:51:15 -03'00' TEC CONTABILIDADE PRESIDENTE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO TANIA MARIA DE CASTRO TC CRC: 223675/O-4 CPF: 006.605.438-93" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA P gina: 2 CNPJ: 01.273.298/0001-76 Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO Demonstra‡Æo do Resultado do Per¡odo" "Receitas Brutas Termo de Colabora‡Æo 5.934.178,21 C" "Total: 5.934.178,21 C = Receita L¡quida 5.934.178,21 C = Super vit Bruto 5.934.178,21 C (-) Despesas Administrativas Salarios e ordenados 2.141.017,19 D Premios e gratificacoes 110.575,12 D 13§ Salario 192.019,34 D Ferias 269.084,75 D INSS 743.423,63 D FGTS 216.807,26 D Indenizacoes e aviso previo 76.809,17 D Assistencia medica e social 1.818,37 D Alugueis de imoveis 416.975,83 D" "Total: 4.168.530,66 D (-) Despesas Financeiras Juros passivos 682,37 D Despesa bancaria 5.878,84 D" "Total: 6.561,21 D (-) Despesas Gerais Energia eletrica 19.113,33 D Agua e esgoto 98.505,39 D Telefone 7.933,65 D Despesas c/g s 24.704,73 D Seguros 33.025,15 D Material de escritorio 505.283,90 D Material de higiene e limpeza 292.515,97 D Assistencia contabil 135.906,00 D Servicos prestados por terceiros 123.734,79 D Vale refei‡Æo/alimenta‡Æo 207.680,00 D Manuten‡Æo e reparo 252.312,42 D Vale transporte/condu‡Æo 22.197,71 D Despesas diversas 108,33 D Materiais de manutencao e reparo 44.232,30 D" "Total: 1.767.253,67 D (-) Despesas Tribut rias PIS-PASEP 24.779,57 D IPTU 10.982,61 D Taxas diversas 693,50 D" "Total: 36.455,68 D (+) Receitas Financeiras Juros s/aplica‡Æo financeira 24.067,84 C Juros s/poupan‡a 15.032,42 C" "Total: 39.100,26 C (+) Outras Receitas Operacionais Recupera‡Æo Despesa 170.663,13 C" "Total: 170.663,13 C = Super vit Operacional 165.140,38 C = Super vit Cont bil L¡quido antes da Contribui‡Æo Social 165.140,38 C = Super vit Cont bil L¡quido antes do Imposto de Renda 165.140,38 C = Super vit 165.140,38 C" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA P gina: 3 CNPJ: 01.273.298/0001-76 Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO Demonstra‡Æo do Resultado do Per¡odo" "= Super vit L¡quido do Per¡odo 165.140,38 C Guarulhos, 31 de dezembro de 2025. ASSOCIACAO COMUNITARIA E Assinado de forma digital por Assinado de forma digital por ANDREIA ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL ANDREIA APARECIDA DE APARECIDA DE ARAUJO CULTURAL MARIA MARIA SANTANA:01273298000257 ARAUJO PAIXAO:25449860854 PAIXAO:25449860854 SANTANA:01273298000257 Dados: 2026.04.01 12:51:35 -03'00' Dados: 2026.04.01 12:55:42 -03'00' TEC CONTABILIDADE PRESIDENTE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO TANIA MARIA DE CASTRO TC CRC: 223675/O-4 CPF: 006.605.438-93" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA P gina: 4 CNPJ: 01.273.298/0001-76 Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO Balancete de Verifica‡Æo" Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual "1 ATIVO 733.130,74D 18.940.068,16 18.699.991,91 973.206,99 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 286.305,86D 18.784.902,26 18.699.991,91 371.216,21 D 1.1.1 DISPONIVEL 249.497,96D 18.378.041,42 18.276.830,21 350.709,17 D 1.1.1.02 BANCOS 249.497,96D 18.378.041,42 18.276.830,21 350.709,17 D 1.1.1.02.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 97.721,25D 12.765.649,32 12.674.390,10 188.980,47 D 1.1.1.02.002.00001 Conta Corrente 0,00D 12.093.811,30 12.093.811,30 0,00 D 1.1.1.02.002.00002 Conta Poupan‡a 97.721,25D 609.358,85 533.430,43 173.649,67 D 1.1.1.02.002.00003 BANCO MATRIZ/FILIAL 0,00D 62.479,17 47.148,37 15.330,80 D 1.1.1.02.003 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 151.776,71D 5.612.392,10 5.602.440,11 161.728,70 D 1.1.1.02.003.00001 Aplica‡Æo financeira 151.776,71D 5.612.392,10 5.602.440,11 161.728,70 D 1.1.3 OUTROS CREDITOS 36.807,90D 406.860,84 423.161,70 20.507,04 D 1.1.3.01 OUTROS CREDITOS 36.807,90D 406.860,84 423.161,70 20.507,04 D 1.1.3.01.007 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 36.807,90D 406.860,84 423.161,70 20.507,04 D 1.1.3.01.007.00002 13§ salario 0,00D 83.326,49 83.326,49 0,00 D 1.1.3.01.007.00003 L¡quido f‚rias 36.807,90D 121.648,99 137.949,85 20.507,04 D 1.1.3.01.007.00004 L¡quido de rescisÆo 0,00D 201.885,36 201.885,36 0,00 D 1.2 ATIVO NÇO CIRCULANTE 446.824,88D 155.165,90 0,00 601.990,78 D 1.2.3 IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 446.824,88D 155.165,90 0,00 601.990,78 D 1.2.3.02 BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 446.824,88D 155.165,90 0,00 601.990,78 D 1.2.3.02.001 BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 446.824,88D 155.165,90 0,00 601.990,78 D 1.2.3.02.001.00001 M¢veis e utens¡lios 252.060,26D 102.172,35 0,00 354.232,61 D 1.2.3.02.001.00002 Equipamento de Tecnologia e Informatica 57.235,14D 0,00 0,00 57.235,14 D 1.2.3.02.001.00003 Brinquedos e artigos pedagogicos 134.210,48D 47.393,55 0,00 181.604,03 D 1.2.3.02.001.00004 Maquinas e equipamentos 519,00D 0,00 0,00 519,00 D 1.2.3.02.001.00005 Instala‡äes 2.800,00D 5.600,00 0,00 8.400,00 D" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA P gina: 5 CNPJ: 01.273.298/0001-76 Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO Balancete de Verifica‡Æo" Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual "2 PASSIVO 733.130,74C 10.649.985,54 10.890.061,79 973.206,99 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 306.317,45C 4.438.524,38 4.513.460,25 381.253,32 C 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 6.827,96C 44.398,31 43.685,45 6.115,10 C 2.1.3.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 6.827,96C 44.398,31 43.685,45 6.115,10 C 2.1.3.01.001 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 6.827,96C 44.398,31 43.685,45 6.115,10 C 2.1.3.01.001.00008 Imposto de renda na fonte a recolher 4.841,50C 20.938,75 18.905,88 2.808,63 C 2.1.3.01.001.00009 PIS-PASEP a recolher 1.986,46C 23.459,56 24.779,57 3.306,47 C 2.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 299.489,49C 4.394.126,07 4.469.774,80 375.138,22 C 2.1.4.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 299.489,49C 4.394.126,07 4.469.774,80 375.138,22 C 2.1.4.01.001 OBRIGACOES COM O PESSOAL 0,00C 2.773.697,58 2.773.697,58 0,00 C 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar 0,00C 2.770.419,68 2.770.419,68 0,00 C 2.1.4.01.001.00003 PensÆo aliment¡cia a pagar 0,00C 3.277,90 3.277,90 0,00 C 2.1.4.01.002 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 70.996,43C 1.009.215,17 1.069.957,78 131.739,04 C 2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher 51.383,29C 811.275,27 873.018,87 113.126,89 C 2.1.4.01.002.00002 FGTS a recolher 19.429,66C 197.518,02 196.644,43 18.556,07 C 2.1.4.01.002.00004 Mensalidade Associativa 183,48C 421,88 294,48 56,08 C 2.1.4.01.003 PROVISOES 228.493,06C 611.213,32 626.119,44 243.399,18 C 2.1.4.01.003.00001 Provisao para ferias 171.157,38C 302.050,47 312.425,77 181.532,68 C 2.1.4.01.003.00002 Provisao para 13§ Salario 0,00C 195.756,14 195.756,14 0,00 C 2.1.4.01.003.00003 INSS s/ provisao para ferias 43.644,52C 46.223,60 49.923,79 47.344,71 C 2.1.4.01.003.00004 INSS s/ provisao para 13§ 0,00C 36.417,14 36.417,14 0,00 C 2.1.4.01.003.00005 FGTS s/ provisao para ferias 13.691,16C 15.403,69 16.234,32 14.521,79 C 2.1.4.01.003.00006 FGTS s/ provisao para 13§ 0,00C 15.362,28 15.362,28 0,00 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 426.813,29C 67.519,56 232.659,94 591.953,67 C 2.3.6 SUPERAVIT OU DFICIT ACUMULADO 207.601,48C 0,00 67.519,56 275.121,04 C 2.3.6.01 SUPRAVIT/DFICIT ACUMULADOS 207.601,48C 0,00 67.519,56 275.121,04 C 2.3.6.01.001 SUPERµVIT/DFICT ACUMULADOS 207.601,48C 0,00 67.519,56 275.121,04 C 2.3.6.01.001.00001 Super vit/D‚ficit Acumulado 207.601,48C 0,00 67.519,56 275.121,04 C 2.3.7 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 219.211,81C 67.519,56 165.140,38 316.832,63 C 2.3.7.01 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 219.211,81C 67.519,56 165.140,38 316.832,63 C 2.3.7.01.001 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 219.211,81C 67.519,56 165.140,38 316.832,63 C 2.3.7.01.001.00001 Super vit no Exerc¡cio 219.211,81C 67.519,56 165.140,38 316.832,63 C 2.9 CONTAS AUXILIARES 0,00C 6.143.941,60 6.143.941,60 0,00 C 2.9.1 CONTAS AUXILIARES 0,00C 6.143.941,60 6.143.941,60 0,00 C 2.9.1.01 CONTAS AUXILIARES 0,00C 6.143.941,60 6.143.941,60 0,00 C 2.9.1.01.001 CONTAS AUXILIARES 0,00C 6.143.941,60 6.143.941,60 0,00 C 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 0,00C 6.143.941,60 6.143.941,60 0,00 C" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA P gina: 6 CNPJ: 01.273.298/0001-76 Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO Balancete de Verifica‡Æo" Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual "3 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E 0,00D 5.978.801,22 5.978.801,22 0,00 D 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00D 5.978.801,22 5.978.801,22 0,00 D 3.2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D 5.972.240,01 5.972.240,01 0,00 D 3.2.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D 5.972.240,01 5.972.240,01 0,00 D 3.2.2.01.001 DESPESAS COM PESSOAL 0,00D 3.776.334,40 3.776.334,40 0,00 D 3.2.2.01.001.00001 Salarios e ordenados 0,00D 2.141.017,19 2.141.017,19 0,00 D 3.2.2.01.001.00003 Premios e gratificacoes 0,00D 110.575,12 110.575,12 0,00 D 3.2.2.01.001.00004 13§ Salario 0,00D 192.019,34 192.019,34 0,00 D 3.2.2.01.001.00005 Ferias 0,00D 269.084,75 269.084,75 0,00 D 3.2.2.01.001.00006 INSS 0,00D 743.423,63 743.423,63 0,00 D 3.2.2.01.001.00007 FGTS 0,00D 216.807,26 216.807,26 0,00 D 3.2.2.01.001.00008 Indenizacoes e aviso previo 0,00D 76.809,17 76.809,17 0,00 D 3.2.2.01.001.00009 Assistencia medica e social 0,00D 1.818,37 1.818,37 0,00 D 3.2.2.01.001.00011 PIS-PASEP 0,00D 24.779,57 24.779,57 0,00 D 3.2.2.01.002 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00D 416.975,83 416.975,83 0,00 D 3.2.2.01.002.00001 Alugueis de imoveis 0,00D 416.975,83 416.975,83 0,00 D 3.2.2.01.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00D 11.676,11 11.676,11 0,00 D 3.2.2.01.003.00003 IPTU 0,00D 10.982,61 10.982,61 0,00 D 3.2.2.01.003.00005 Taxas diversas 0,00D 693,50 693,50 0,00 D 3.2.2.01.004 DESPESAS GERAIS 0,00D 1.767.253,67 1.767.253,67 0,00 D 3.2.2.01.004.00001 Energia eletrica 0,00D 19.113,33 19.113,33 0,00 D 3.2.2.01.004.00002 Agua e esgoto 0,00D 98.505,39 98.505,39 0,00 D 3.2.2.01.004.00003 Telefone 0,00D 7.933,65 7.933,65 0,00 D 3.2.2.01.004.00004 Despesas c/g s 0,00D 24.704,73 24.704,73 0,00 D 3.2.2.01.004.00005 Seguros 0,00D 33.025,15 33.025,15 0,00 D 3.2.2.01.004.00006 Material de escritorio 0,00D 505.283,90 505.283,90 0,00 D 3.2.2.01.004.00007 Material de higiene e limpeza 0,00D 292.515,97 292.515,97 0,00 D 3.2.2.01.004.00008 Assistencia contabil 0,00D 135.906,00 135.906,00 0,00 D 3.2.2.01.004.00009 Servicos prestados por terceiros 0,00D 123.734,79 123.734,79 0,00 D 3.2.2.01.004.00011 Vale refei‡Æo/alimenta‡Æo 0,00D 207.680,00 207.680,00 0,00 D 3.2.2.01.004.00013 Manuten‡Æo e reparo 0,00D 252.312,42 252.312,42 0,00 D 3.2.2.01.004.00014 Vale transporte/condu‡Æo 0,00D 22.197,71 22.197,71 0,00 D 3.2.2.01.004.00016 Despesas diversas 0,00D 108,33 108,33 0,00 D 3.2.2.01.004.00017 Materiais de manutencao e reparo 0,00D 44.232,30 44.232,30 0,00 D 3.2.3 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 6.561,21 6.561,21 0,00 D 3.2.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 6.561,21 6.561,21 0,00 D 3.2.3.01.001 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 6.561,21 6.561,21 0,00 D 3.2.3.01.001.00001 Juros passivos 0,00D 682,37 682,37 0,00 D 3.2.3.01.001.00002 Despesa bancaria 0,00D 5.878,84 5.878,84 0,00 D" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA P gina: 7 CNPJ: 01.273.298/0001-76 "Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO Balancete de Verifica‡Æo" Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual 4 RECEITAS 0,00C 6.144.003,32 6.144.003,32 0,00 C 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 6.144.003,32 6.144.003,32 0,00 C 4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 5.934.239,93 5.934.239,93 0,00 C 4.1.1.01 RECEITA PARCERIA C/EDUCA€ÇO 0,00C 5.934.239,93 5.934.239,93 0,00 C 4.1.1.01.001 RECEITA PARCERIA C/EDUCA€ÇO 0,00C 5.934.239,93 5.934.239,93 0,00 C 4.1.1.01.001.00001 Termo de Colabora‡Æo 0,00C 5.934.239,93 5.934.239,93 0,00 C 4.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00C 39.100,26 39.100,26 0,00 C 4.1.3.01 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00C 39.100,26 39.100,26 0,00 C 4.1.3.01.001 JUROS E DESCONTOS 0,00C 39.100,26 39.100,26 0,00 C 4.1.3.01.001.00001 Juros s/aplica‡Æo financeira 0,00C 24.067,84 24.067,84 0,00 C 4.1.3.01.001.00004 Juros s/poupan‡a 0,00C 15.032,42 15.032,42 0,00 C 4.1.5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 170.663,13 170.663,13 0,00 C 4.1.5.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 170.663,13 170.663,13 0,00 C 4.1.5.01.001 RECEITAS DIVERSAS 0,00C 170.663,13 170.663,13 0,00 C 4.1.5.01.001.00002 Recupera‡Æo Despesa 0,00C 170.663,13 170.663,13 0,00 C ATIVO 733.130,74 D 18.940.068,16 18.699.991,91 973.206,99 D PASSIVO 733.130,74 C 10.649.985,54 10.890.061,79 973.206,99 C DESPESAS 0,00 D 5.978.801,22 5.978.801,22 0,00 D RECEITAS 0,00 C 6.144.003,32 6.144.003,32 0,00 C CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 Guarulhos, 31 de dezembro de 2025. ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854 "Assinado de forma digital por ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854 Dados: 2026.04.01 12:56:09 -03'00'" ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA:01273298000257 "Assinado de forma digital por ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA:01273298000257 Dados: 2026.04.01 12:51:58 -03'00'" "TEC CONTABILIDADE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO" "PRESIDENTE TANIA MARIA DE CASTRO" TC CRC: 223675/O-4 CPF: 006.605.438-93 "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" NOTAS EXPLICATIVAS E DEMONSTRA€åES FINANCEIRAS ?2025 CONSOLIDADA "ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA CNPJ: 01.273.298/0001-76" NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE "A ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA ‚ uma OSC? ORGANIZA€ÇO DA SOCIEDADE CIVIL, sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo de ordem social que busquem garantir o bem-estar e a justi‡a social, objetivando atuar de forma priorit ria na  rea da educa‡Æo." "CNPJ - MATRIZ 01.273.298/0001-76 ? NÆo apresentou Movimenta‡Æo financeira e Operacional Filial aberta com objetivo de desenvolver projetos sociais. Rua Cida, 4 ? Pq Santos Dumont ? Guarulhos/SP ? Cep.: 07152-510; CNPJ ? FILIAL 01.273.298/0002-57 ? Apresentou Movimenta‡Æo Financeira e Operacional Filial Aberta para Execu‡Æo de Projetos Educacionais Rua Orlando Segala, 261 ? Jd. Adriana ? Guarulhos/SP ? Cep.: 07135-190;" "CNPJ ? FILIAL 01.273.298/0003-38 ? Apresentou Movimenta‡Æo Financeira e Operacional Filial Aberta para Execu‡Æo de Projetos Educacionais Rua Anice, 26 ? Jd. Santa Mena ? Guarulhos/SP ? Cep.: 07097-010;" "CNPJ ? FILIAL 01.273.298/0004-19 - Apresentou Movimenta‡Æo Financeira e Operacional Filial Aberta para Execu‡Æo de Projetos Educacionais. Rua Ronaldo, 201 ? Jd. Santa Mena ? Guarulhos/SP ? Cep.:07096-080" NOTA 2 - APRESENTA€ÇO DAS DEMONSTRA€åES CONTµBEIS Na elabora‡Æo das demonstra‡äes financeiras da Organiza‡Æo adotou a Lei nø 11.638/2007, que alterar os artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos … elabora‡Æo e divulga‡Æo das demonstra‡äes financeiras e as Demonstra‡äes Cont beis foram elaboradas em observƒncia …s pr ticas cont beis adotadas no Brasil e aplic veis …s Organiza‡äes sem Fins Lucrativos, especialmente a Resolu‡Æo 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece crit‚rios e procedimentos espec¡ficos de avalia‡Æo, de registros dos componentes e varia‡äes patrimoniais e de estrutura‡Æo das demonstra‡äes cont beis, e as informa‡äes m¡nimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associa‡äes sem finalidade de lucros. "A escritura‡Æo cont bil foi realizada de forma individualizada, sendo que todas as filiais do munic¡pio de Guarulhos sƒo contabilizadas pela matriz, exigˆncia essa, do convˆnio para que toda a movimenta‡Æo financeira seja efetuada pela conta matriz, e ao final todas as Demonstra‡äes inclusive esta Nota Explicativa, foram consolidadas e estÆo identificadas com o CNPJ da Matriz." NOTA 3 ? FORMALIDADE DA ESCRITURA€ÇO CONTµBIL RESOLU€ÇO 1.330/11 (NBC ITG 2000) "A Organiza‡Æo, tem contratado escrit¢rio cont bil terceirizado que mant‚m um sistema de escritura‡Æo uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletr“nico. Os registros cont beis contem o n£mero de identifica‡Æo dos lan‡amentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a pr tica de atos administrativos. A documenta‡Æo cont bil da ORGANIZA€ÇO ‚ composta por todos os documentos, livros, pap‚is, registros e outras pe‡as, que ap¢iam ou compäem a escritura‡Æo cont bil que ficam arquivadas nos seus escrit¢rios administrativos de cada unidade. A documenta‡Æo cont bil ‚ h bil, revestida das caracter¡sticas essenciais definidas na legisla‡Æo, na t‚cnica-cont bil ou aceitas pelos ?usos e costumes?. A ORGANIZA€ÇO mant‚m em boa ordem a documenta‡Æo cont bil. A Organiza‡Æo emite Carta de Responsabilidade, para o escrit¢rio cont bil contratado anualmente." NOTA 4 ? CRITERIOS DE APURA€ÇO E DESPESA As Receitas referentes a Termos/Convˆnios/Contratos, sÆo apropriadas quando da entrada dos recursos, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa. As Despesas sÆo apropriadas pelo regime de competˆncia. NOTA 5 - PRINCIPAIS PRµTICAS CONTµBEIS ADOTADAS "Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e saldo banc rios em 01/01/2025 at‚ 31/12/2025, estes recursos possuem caracter¡sticas de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata. Dispon¡vel em Caixa" Conta - 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral R$ 0,00 Banco Conta movimento Conta ? 1.1.1.02.002.00001 Conta Corrente - Matriz R$ 0,00 Conta ? 1.1.1.02.002.00001 Conta Corrente ? filial-2 R$ 0,00 Conta ? 1.1.1.02.002.00001 Conta Corrente ? filial-3 R$ 0,00 Conta ? 1.1.1.02.002.00001 Conta Corrente ? filial-3 R$ 0,00 Banco Conta Poupan‡a Conta ? 1.1.1.02.002.00002 Conta Poupan‡a - Matriz R$ 0,00 Conta ? 1.1.1.02.002.00002 Conta Poupan‡a ? filial -2 R$ 91.774,56 Conta ? 1.1.1.02.002.00002 Conta Poupan‡a ? filial-3 R$ 48.443,20 Conta ? 1.1.1.02.002.00002 Conta Poupan‡a ? filial-4 R$ 33.431,91 Conta ? 1.1.1.02.002.00003 Conta Matriz/Filial-filial-4 R$ 15.330,80 Banco Conta Aplica‡Æo Conta ? 1.1.1.02.003.00002 Conta Aplica‡Æo - Matriz R$ 0,00 Conta ? 1.1.1.02.003.00002 Conta Aplica‡Æo ? filial -2 R$ 60.981,38 Conta ? 1.1.1.02.003.00002 Conta Aplica‡Æo ? filial-3 R$ 35.504,67 Conta ? 1.1.1.02.003.00002 Conta Aplica‡Æo ? filial-4 R$ 65.242,65 Outro Cr‚ditos Conta ? 1.1.3.01.007.00003 L¡quido de F‚rias-filial-2 R$ 20.507,04 Conta ? 1.1.3.01.007.00004 L¡quido RescisÆo-filial-2 R$ 0,00 Conta ? 1.1.3.01.007.00003 L¡quido de F‚rias - filial-3 R$ 0,00 Conta ? 1.1.3.01.007.00004 L¡quido RescisÆo - filial-3 R$ 0,00 Conta ? 1.1.3.01.007.00003 L¡quido de F‚rias - filial-4 R$ 0,00 Conta ? 1.1.3.01.007.00004 L¡quido RescisÆo? filial-4 R$ 0,00 Imobilizado de Terceiros ? Registra bens imobilizados em uso da Organiza‡ o que foram adquiridos com Recursos de P£blicos, atrav‚s dos Termos de Colabora‡Æo ? 1624/2019-1024/2024-0224/2024, firmado com a Secretaria de Educa‡Æo de Guarulhos, que ap¢s a aquisi‡Æo, foi devidamente elaborado Termo de Doa‡Æo e Termo de Tombamento e protocolado junto ao àrgÆo Competente. NOTA 6 ? ATIVO NÇO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÖVEL) "A Organiza‡Æo, nÆo possui ativos Imobilizados e Intang¡veis. 0s Ativos Imobilizados usados pela a Organiza‡Æo sƒo doados pela Administra‡ o P£blica, vinculados ao Termos de Colabora‡Æo ? 1624/2019-1024/2024-0224/2024, controlados em Contas de Controle de Bens de Terceiros." Conta 1.2.3.02.001.00001 ¢veis e utens¡lios ? filia-2 R$ 229.597,05 Conta 1.2.3.02.001.00002 Equip tec e infor? filia-2 R$ 27.110,53 Conta 1.2.3.02.001.00003 Brinquedos ? filia-2 R$ 150.239,87 Conta 1.2.3.02.001.00005 Instala‡äes-filial-2 R$ 8.400,00 Conta 1.2.3.02.001.00004 Maquinas e equip? filia-2 R$ 519,00 nta 1.2.3.02.001.00001 ¢veis e utens¡lios -filial-3 R$ 30.160,50 Conta 1.2.3.02.001.00002 Equip tec e infor-filial-3 R$ 5.323,99 nta 1.2.3.02.001.00003 Brinquedos -filial-3 R$ 12.451,30 Conta 1.2.3.02.001.00004 Maquinas e equip-filial-3 R$ 0,00 nta 1.2.3.02.001.00001 ¢veis e utens¡lios -filial-4 R$ 94.475,06 Conta 1.2.3.02.001.00002 Equip tec e infor-filial-4 R$ 24.800,62 nta 1.2.3.02.001.00003 Brinquedos -filial-4 R$ 18.912,86 Conta 1.2.3.02.001.00004 Maquinas e equip-filial-4 R$ 0,00 NOTA 7 - OBRIGA€åES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE) "Este grupo est  composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obriga‡äes fiscais-empregat¡cias, tribut rias e outras obriga‡äes, bem como as provisäes sociais. Passivo Circulante e NÆo Circulante: Os passivos circulantes e nÆo circulantes sÆo demonstrados pelos valores conhecidos ou calcul veis acrescidos, quando aplic vel, dos correspondentes encargos incorridos at‚ a data do balan‡o patrimonial, as despesas sÆo apropriadas em regime de competˆncia. Obriga‡äes com funcion rios: Registra valores e saldos a pagar referente a folha de pagamento, entre outros." Conta 2.1.4.01.001.00001 Sal rios a pagar-filial -2 R$ 0,00 nta 2.1.4.01.001.00003 RescisÆo … pagar-filial-2 R$ 0,00 Conta 2.1.3.01.001.00008 IRRF sob folha-filial-2 R$ 1.250,09 Conta 2.1.4.01.001.00001 Pis ? Pasep-filial-2 R$ 1.337,15 Conta 2.1.4.01.001.00001 Sal rios a pagar-filial-3 R$ 0,00 nta 2.1.4.01.001.00003 RescisÆo … pagar-filial-3 R$ 0,00 Conta 2.1.3.01.001.00008 IRRF sob folha ? filial - 3 R$ 787,36 Conta 2.1.4.01.001.00001 Pis ? Pasep ? filial-3 R$ 750,70 Conta 2.1.4.01.001.00001 Sal rios a pagar- filial-4 R$ 0,00 nta 2.1.4.01.001.00003 RescisÆo … pagar-filial-4 R$ 0,00 Conta 2.1.3.01.001.00008 IRRF sob folha-filial-4 R$ 771,18 Conta 2.1.4.01.001.00001 Pis ? Pasep-filial-4 R$ 1.218,63 Encargos Parte Empresa: Registra valores a pagar referente a encargos trabalhistas Conta 2.1.4.01.002.00001 I NSS … pagar- filial - 2 R$ 44.639,10 Conta 2.1.4.01.002.00002 FGTS- filial - 2 R$ 7.885,10 Conta 2.1.4.01.002.00004 Contrib Assist- filial - 2 R$ 0,00 Conta 2.1.4.01.002.00004 Mens Associativa- filial - 2 R$ 56,08 Conta 2.1.4.01.002.00001 I NSS … pagar- filial - 3 R$ 25.955,77 Conta 2.1.4.01.002.00002 FGTS- filial - 3 R$ 4.234,62 Conta 2.1.4.01.002.00004 Contri Assist- filial - 3 R$ 0,00 Conta 2.1.4.01.002.00004 Men Associativa- filial - 3 R$ 0,00 Conta 2.1.4.01.002.00001 INSS … pagar- filial - 4 R$ 42.532,02 Conta 2.1.4.01.002.00002 FGTS- filial - 4 R$ 6.436,35 Conta 2.1.4.01.002.00004 Contrib Assist- filial - 4 R$ 0,00 Conta 2.1.4.01.002.00004 Mens Associativa- filial - 4 R$ 0,00 "ProvisÆo de F‚rias/FGTS Rescis¢rio: Registra provisionamentos com base nos direitos adquiridos pelos empregados e sÆo baixadas conforme o pagamento at‚ a data do balan‡o. Uma provisÆo ‚ reconhecida em decorrˆncia de um evento passado que originou um passivo, sendo prov vel que um recurso econ“mico possa ser requerido para saldar a obriga‡Æo. A Organiza‡Æo mant‚m valores em conta poupan‡a reservados para pagamento destas obriga‡äes." Conta 2.1.4.01.003.00001/2 Prov F‚rias/13 sal- filial - 2 R$ 72.197,27 Conta 2.1.4.01.003.00003/4 Prov INSS Rescis¢rio-filial- 2 R$ 18.410,84 Conta 2.1.4.01.003.00005/6 Prov FGTS Rescis¢rio filial- 2 R$ 5.775,39 Conta 2.1.4.01.003.00001/2 Prov F‚rias/13 sal- filial-3 R$ 42.728,72 Conta 2.1.4.01.003.00003/4 Prov INSS Rescis¢rio- filial-3 R$ 11.322,92 Conta 2.1.4.01.003.00005/6 Prov FGTS Rescis¢rio-filial-3 R$ 3.418,22 Conta 2.1.4.01.003.00001/2 Prov F‚rias/13 sal- filial - 4 R$ 66.606,69 Conta 2.1.4.01.003.00003/4 Prov INSS Rescis¢rio-filial - 4 R$ 17.610,95 Conta 2.1.4.01.003.00005/6 Prov FGTS Rescis¢rio-filial-4 R$ 5.328,18 NOTA 8- PATRIMåNIO LÖQUIDO "O patrim“nio l¡quido ‚ apresentado em valores atualizados e compreende o Patrim“nio Social, acrescido do resultado do exerc¡cio per¡odo, os ajustes de avalia‡Æo patrimonial considerados, enquanto nÆo computados no resultado do exerc¡cio em obediˆncia ao regime de competˆncia. Patrim“nio Liquido - Apura‡Æo do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competˆncia. As receitas sÆo provenientes da Parceria com a Secretaria de Educa‡Æo de Guarulhos, Rendimentos de Aplica‡äes Financeiras e Doa‡äes, para a execu‡Æo dos servi‡os de atendimento a creche as Despesas sÆo prevista em Plano de" Trabalho, para que assim possam ser confiavelmente mensurados. Todos os valores realizados sÆo reconhecidos como resultado. Conta 2.3.6.01.001.0001 Super vit Acum ano anterior R$ 426.813,29 Conta 2.3.7.01.001.0001 Super vit no exerc¡cio R$ 591.953,67 QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2025 Conta 1.2.3.02.001.00001 ¢veis e utens¡lios ? filia-2 R$ 229.597,05 Conta 1.2.3.02.001.00002 Equip tec e infor? filia-2 R$ 27.110,53 Conta 1.2.3.02.001.00003 Brinquedos ? filia-2 R$ 150.239,87 Conta 1.2.3.02.001.00005 Instala‡äes-filial-2 R$ 8.400,00 Conta 1.2.3.02.001.00004 Maquinas e equip? filia-2 R$ 519,00 nta 1.2.3.02.001.00001 ¢veis e utens¡lios -filial-3 R$ 30.160,50 Conta 1.2.3.02.001.00002 Equip tec e infor-filial-3 R$ 5.323,99 nta 1.2.3.02.001.00003 Brinquedos -filial-3 R$ 12.451,30 Conta 1.2.3.02.001.00004 Maquinas e equip-filial-3 R$ 0,00 nta 1.2.3.02.001.00001 ¢veis e utens¡lios -filial-4 R$ 94.475,06 Conta 1.2.3.02.001.00002 Equip tec e infor-filial-4 R$ 24.800,62 nta 1.2.3.02.001.00003 Brinquedos -filial-4 R$ 18.912,86 Conta 1.2.3.02.001.00004 Maquinas e equip-filial-4 R$ 0,00 NOTA 9 - SUBVEN€åES/CONVÒNIOS PéBLICOS/PARCERIAS Resolu‡Æo CFC No. 1.305/10 (NBCTG 07) "SÆo recursos financeiros provenientes de convˆnios e parcerias firmados com ¢rgÆos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pr‚- determinadas. Periodicamente, a ORGANIZA€ÇO presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos ¢rg os competentes, atrav‚s de presta‡äes de contas, ficando tamb‚m toda documenta‡Æo a disposi‡Æo para qualquer fiscaliza‡Æo. Os convˆnios e termos firmados estÆo de acordo com o estatuto social da ORGANIZA€ÇO e as despesas de acordo com suas finalidades. A Organiza‡Æo cumpre o Comunicado SDG ? 016/2018 e 019/2018 do Tribunal de contas do Estado de SÆo Paulo, que d  diretrizes para a Lei Federal nø 12.527/2011 - Lei reguladoras da Transferˆncia e do Acesso … Informa‡Æo, divulgando em nosso site toda a rela‡Æo de documentos que trata as SDG, entre eles as Demonstra‡äes Cont beis. Para a contabiliza‡Æo de sua PARCERIA governamental a entidade atendeu a Resolu‡Æo ?. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subven‡Æo e Assistˆncia Governamentais e a Resolu‡Æo do CFC ? 1409/12 que aprovou a ITG 2002." "Quadro de Receitas/Despesa ? Execu‡Æo da ParceriaTermo Colabora‡Æo nø-1624/2019-1024/2024-0224/2024 Atendimento de Creche" Valor de Repasse (01/01/2025 at‚ 31/12/2025) R$ 5.934.239,93 Valor de rendimentos R$ 39.100,26 Recupera‡Æo de despesas R$ 170.663,13 Total de Recursos para aplica‡Æo no objeto R$ 6.144.003,32 Valor aplicado na exec Termo de Colabora‡Æo R$ 5.978.862,94 Saldo Cont bil R$ 165.140,38 NOTA 10 ? DO RESULTADO DO EXERCÖCIO O Super vit no per¡odo 01/01/2025 … 31/12/2025 ir  incorporar ao Patrim“nio Social em conformidade com as exigˆncias legais, estatut rias e a Resolu‡Æo 1.409/12 que aprovou a IT G2002. NOTA 11? DEMONSTRA€ÇO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) "A Demonstra‡Æo do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolu‡Æo do CFC ?. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 ? Demonstra‡Æo dos Fluxos de Caixa e tamb‚m de acordo com a Resolu‡Æo 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13. O M‚todo na elabora‡Æo do Fluxo de Caixa que a ASSOCIA€ÇO optou foi o DIRETO." NOTA 12 ? DOA€åES E CONTRIBUI€åES RECEBIDAS A Organiza‡Æo NÇO teve arrecada‡Æo de recursos provenientes de doa‡äes. NOTA 13 - RENUNCIA FISCAL "A ASSOCIA€ÇO ‚ imune … incidˆncia de impostos por for‡a do art. 150, Inciso VI al¡nea ?C? e seu par grafo 4§ e artigo 195, par grafo 7o da Constitui‡Æo Federal de 05 de outubro de 1988. Por‚m nÆo faz uso da imunidade dos Impostos. A ASSOCIA€ÇO ‚ isenta … incidˆncia da Taxa de Fiscaliza‡Æo/TLIF por for‡a da Lei No. 3738/2010,Art. 17, Inciso XII. ?Institui‡äes de ensino comunit rias, confessionais e/ou filantr¢picas, que atua em parceria com a rede municipal de ensino, suprindo ou complementando os servi‡os educacionais. ? creche atrav‚s de Termos de Colabora‡Æo com a Secretaria de Educa‡Æo. Por‚m nÆo faz uso da isen‡Æo deste Imposto." NOTA 14 ? OBRIGA€åES DE LONGO PRAZO (garantias, taxas de juros e data de vencimento) NOTA 15 ? SEGUROS CONTRATADOS A Associa‡Æo nÆo tem seguros contratados. NOTA ? 16 ATIVO IMOBILIZADO (Deprecia‡Æo, armotiza‡Æo e exaustÆo A Associa‡Æo nÆo possui ativos imobilizados pr¢prios, quando vier a adquirir ser o escritura dos obedecendo a obrigatoriedade dos reconhecimentos com base em estimativa de sua vida £til. NOTA 17? ATENDIMENTOS COM RECURSOS PROPRIOS A Associa‡Æo nÆo realizou no exerc¡cio atendimentos com recursos pr¢prios. NOTA 18 ? CUSTO E VALORES RECONHECIDOS Os valores reconhecidos de repasses foram suficientes para o custeio do atendimento. NOTA 1 9 ? FORMA JURÖDICA CONFORME A LEGISLA€ÇO VIGENTE "A ASSOCIA€ÇO ‚ uma associa‡Æo sem fins lucrativos e econ“micos regida pelo seu Estatuto Social e contempla os artigos 44 a 61 do C¢digo Civil. As obriga‡äes Administrativas: Registra valores de despesas fixas necess rias para o funcionamento da Organiza‡Æo." Conta 3.2.2.01.004.00001 Contas de Energia El‚trica R$ 98.505,39 nta 3.2.2.01.004.00003 Conta de internet R$ 7.933,65 Conta 3.2.2.01.002.00001 Aluguel R$ 416.975,83 nta 3.2.2.01.004.00008 Honor rios Cont beis R$ 135.906,00 CartaÿdeÿResponsabilidadeÿdaÿAdministra‡Æo "Conquisa Cont bil Ltda CNPJ: 48.958.138/0001-24 Prezados Eu, TANIA MARIA DE CASTRO, para os devidos fins, como Presidente e respons vel legal da ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA, CNPJ. 01.273.298/0001-76, que as informa‡äes relativas ao per¡odo 01/01/2025 … 31/12/2025, fornecidas ao escrit¢rio cont bil acima descrito, para escritura‡Æo e elabora‡Æo das demonstra‡äes cont beis, obriga‡äes acess¢rias, apura‡Æo de tributos e arquivos eletr“nicos exigidos pela fiscaliza‡Æo federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenci ria sÆo fidedignas. Tamb‚m declaramos: * Que os controles internos adotados pela nossa Organiza‡Æo sÆo de responsabilidade da nossa gestÆo administrativa e estÆo adequados ao tipo de atividade e volume de transa‡äes; * Que nÆo realizamos nenhum tipo de opera‡Æo que possa ser considerada ilegal, frente … legisla‡Æo vigente; * Que todos os documentos e/ou informa‡äes que geramos e recebemos de nossos fornecedores e prestadores de servi‡os, encaminhados para a elabora‡Æo da escritura‡Æo cont bil e demais contratos, estÆo revestidos de total idoneidade; Al‚m disso, declaramos que nÆo existem quaisquer fatos ocorridos no per¡odo base que afetam ou possam afetar as demonstra‡äes cont beis ou, ainda, a continuidade das opera‡äes da Organiza‡Æo. Tamb‚m confirmamos que nÆo houve: Fraude envolvendo a administra‡Æo ou empregados em cargos de responsabilidade ou confian‡a; Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstra‡äes cont beis, Viola‡Æo de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divuiga‡Æo as demonstra‡äes cont beis, ou mesmo dar origem ao registro de provisÆo para contingˆncias passivas. Atenciosamente, Aruj , 28 de mar‡o de 2026" ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA:01273298000257 Assinado de forma digital por ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA:01273298000257 Dados: 2026.04.01 12:55:00 -03'00' TANIA MARIA DE CASTRO